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1、9、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；乌苏市金田农资经销部财务规章制度4. 凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称、姓名及联系电话。

2、一、 管理制度1. 借款需由经手人填写“借款申请单”，经审批后到财务支取。

3、2. 凡借1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

4、3. 劳务工资发放时间定为每月二十五日。

5、4. 每天所收要严格执行管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。

6、二、 支票管理制度①不能撕毁，破损或涂改。

7、②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。

8、3. 100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于心不强丢失支票，损失由个人负责。

9、三、费用申请及报销1. 凡经销部开支费用需在审批后送达财务后方可申请项目开支费用。

10、2. 购买日用品、办公费用需的签字，报财务审核并由财务负责报审批后予以领取或支票。

11、3. 项目费用的报销：必须在原始背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报审批后予以报销。

12、4． 旅费报销由报销人按公司旅费报销规定填写“旅费报销单”，经出纳审核后报项目、部门签字, 由财务负责报审批后予以报销。

13、未能在规定时间内报销的，不预支付下一次旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出旅费报销规定的，需写明原因，由部门、审批后予以报销。

14、四、 加班交通费及误餐费如员工加班，员工乘由公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费。

15、五、 销售费用申请及报销1. 销售费用的报销,必须在原始背面由经手人签字。

16、报财务审核并由财务负责报审批后予以报销。

17、六、 管理费用申请及报销1. 购置办公用品及支付办公费用，需有人员根据购置、3.驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生，由该车驾驶员承担一切，并给予开除处理。

18、审批，由经手人填好或支票借款单，经部门签字、报财务审核并由财务负责报审批后领取或支票。

19、2. 办公费用的报销，必须在原始背面由经手人签字，报财务审核并由财务负责报审批后予以报销。

20、1． 销售负责人应根据业务要求，按时开具正式销货清单，经部门签字后，报财务开具正式。

21、处罚措施 由于未按照规定送达，造成遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。

22、2．财务负责人要按时向国税、地税部门申报报表。

23、八、 报销时间及报销凭证的规定1. 所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门、审批后，财务予以报销。

24、3. 所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。

本文到这结束，希望上面文章对大家有所帮助。