发货流程管理制度 发货流程管理制度ppt

仓库领料、退料流程，及仓库管理流程是什么？

第十六条本规定由行政部制定，报批准实施。

某企业仓库管理制度

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为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期2、入库时，仓库必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用方可入库报销，无的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或第四条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司批准後处理。其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

3、库存物资清查盘点中发现问题和错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

仓库物流主管工作岗位职责概述

（二）专柜营业员应在晚上下班前，将贵重商品妥善保管；

岗位职责 指一个工作岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的范围。下面是我给大家带来的各种岗位职责，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

1、负责仓库整体工作事务及日常工作管理，协调部门与各业务部门之间的工作;

2、负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准;建立规范、完整的物流仓储作报表，及时反馈仓储作;

3、物流配送的资源开拓及关系维护，确保货物运达的及时率、完整性，同时降低物流成本。

4、库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整;负责制定各仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准;

5、制定仓库 工作 ;制定部门每月工作、分析、 总结 部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务;

6、负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失;

7、组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符;定期组织实物盘存，做到账实相符。

仓库物流主管岗位职责(二)

1.负责仓库整体工作事务及日常工作管理，协调部门与各职能部门之间的工作。

2.负责制定和修订仓库收发存作业程序及管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准。

3.制定仓库工作。制定本月工作，总结和分析上月部门工作情况，带领督促员工完成目标任务。

4.负责分配仓管员的日常工作，使日常工作做到高效、准确、有序。

5.仓别要合理化布局和管理，负责制定各仓别的仓位的规划。标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准。

6.负责组织仓库盘点工作，确保卡、账、物一致。

7.对仓库人员进行工作指导、业务知识培训。

8.定期对仓库人4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。员进行考核。

10.对各仓库、收发区进行现场监督管理、6S的推行状况、目视化管理的执行状况并进行检查记录。

11.签发仓库各级文件和单据。

12.接受并完成上级交办的其他工作任务。

1.仓库现场区域管理

2.实现仓库营运日常KPI

3.人员管理

4.协助运营保障部制订业A 在ERP内录入付款申请单务

5.协助人员，确定和执行每日、每周及月度

6.业务流程，鉴别业务瓶颈，并采取改善行动

8.根据营运，实现生产力目标和工时要求

仓库物流主管岗位职责(四)

1、成品，半成品，辅材原材料仓库规划、补货、上架、货位管理、发货等仓储管理工作。

2、管理好发货流程降低发货错误率，减少客户投诉。

3、提高作业效率，降低物流成本。

4、安排协调快递公司发货情况并作出及时处理。

仓库物流主管岗位职责(五)

1、需要有物流公司的 经验 ，对于车辆大小及产品安装顺序有条理

3、科学管理仓库物品，保证仓库的使用率化;

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仓库的人老是发错货，怎么控制？

仓库物流主管岗位职责(一)

仓库的让老师发错货，这应该制定详细的或流程，并且应该设置检验员，专门来检验仓库的发货情况 这样就可以程度上避免仓库发错货

你可以建立一个制度啊！谁发错货的就由谁来承担？谁来追回？他们就会小心谨慎，认真的对待啦！

换个年轻负责人的仓管。或者是让跟单文员核对清楚。出门时让保安看货单核对物品放行

发错货是仓库管理中常见的问题，想要解决根本问题，需要从这几个点入手：

1. 优化库存管理：对仓库进行合理布局，使得货物能够方便地进出仓库。定期盘点库存，确保库存数据的准确性，当然也可以借助像C2P工业云这样的专业库存管理系统，盘点、归纳事半功倍。

2. 培训员工：加强对仓库员工的培训，提高他们的业务水平和心，让他们第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。了解仓库管理的重要性和作规范。

3. 强化质量管理：对待仓库货物质量，严格按照标准进行检验，防止不合格产品进入仓库。

4. 制定严格的发货流程：制定详细的发货流程，明确各环节的人，确保每个环节都能得到有效的和管理。

5. 定期检查和改进：定期对仓库管理进行检查，发现问题及时整改，并不断优化仓库管理制度，确保仓库管理的长期有效。

通过以上措施，可以在一定程度上减少发错货的情况，提1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。高仓库管理的效率和准确性。

求一份仓库管理制度及流程规划

流动资产管理

仓库管理制度

章总则

条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

(1)做好物（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出。

第二章仓库物资的入库

第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

(1)上班必须2.6 所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在 2 月内办理完结算手续.检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十七条本制度自年月日起执行。

流程

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经或部门主管批准的采购。

b)与合同或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清：材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

订单管理制度怎么写？

b. 供货方传真或邮寄提货单

订单管理办法1． 目的 为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强订单流程管理，特制订本管理办法，以保证向客户按期提供满意的合格产品。 2.适应范围：公司承接的产品生产订单 3 管理职责3.1营销部职责：消化客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户信息资料。3.2技术部职责：负责组织订单评审，并把评审结果传递到相关部门. 负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作。3.3采购部门职责：负责编制订单的原材料零部件的采购。3.4生产部职责：参加订单评审，并明确所有材料的时间。生产部须满足销售系统按期交货，并负责收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并进行评估考核。 4.评审接单所有外销、内销订单(含订单生产更改评审单、配件单)产品都必须履行订单评审程序；评审通过后生产科才能排产。评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、配件、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，而且，相关损失由更改提出科室负责。各科室、车间班组必须把更改单和原订单装订在一起，以便于检阅执行。 5 产销衔接1、 销售部必须每月10日前向生产部提供下月的产量需求意向，产量需求必须明确产品型号、数量、完成时间等；2、 生产部根据销售部的产量需求，在每月15日前召开产销平衡会，平衡销售科的产量安排；3、 生产部根据产销平衡会的讨论结果，做好生产前人员、设备、模具等准备，合理安排每月的生产，在生产中体现。 6备件管理1、 对于跟单配件，要求销售科在《订单生产评审单》中明确相关配件的需求情况（不允许用1%、2%等含糊词语描述），在订单评审过程中一起进行评审，通过后将按评审结果采购及安排生产。2、 对于单独的配件需求，要求销售科用《订单生产评审单（配件）》提出，交技术科按订单评审管理流程进行评审，通过后由生产科、物控科按评审结果采购及安排生产。 7 交货期：交货期由订单评审周期、物料采购周期、生产周期三个阶段组成。 物料采购周期与生产周期的管理7.1物料采购周期1、采购部从收到产品开发部的技术资料及生产部的评审单起，到采购订单的物料检验合格后全部到齐入库之日为采购周期，周期为15天，进货检验周期包含在15天之内。2、产品开发部的技术资料包括ERP系统的BOM物料单、产品明细表、印刷件资料或更改设计图纸等。7．2订单生产周期1从采购物料全部到齐并检验合格入到原料仓之日起，到生产完成产品打包进入成品仓之日为生产周期。2、生产周期：首批15天，翻单：10天。对特殊的难度大的订单，采购部门或生产部门须与销售部门进行沟通，申请延期天数，经销售总监、制造总监批准后可延期，批准时须标明同意可延期的采购周期天数或生产周期天数。8订单交货期保证考核条例与考核管理1、具体订单交货期保证考核条例见 “全员订单交货期保证考核附表”。一月内同一人犯错3次以上考核部门有权对其视情节加倍处罚，对犯错过多者，主管部门根据该员工素质情况有权建议调整岗位。4．5．2生产部生产调度负责每天对每一订单的完成情况跟踪管理，并进行欠产分析。4．5．3生产调度对各部门（包括各车间班组）日常反馈的订单完成情况及问题发现等信息进行登记。4．5．4对违反本管理办法者，或未按“全员订单交货期保证考核附表”要求按期完成订单相关工作的，及时填写“订单交期保证确认表”交举证人和直接人签名确认。4．5．5每月生产调度汇总“订单交期保证确认表”，编制“月度订单交期保证考核汇总表”交生产部主管审核、相关部门会签、制造总监批准。4．5．6生产部每月将批准后的“月度订单交期保证考核汇总表”送总裁办，总裁办负责公布考核结果，并计算考核工资。7订单生产交货期1、 首批订单交货期原则上为357.根据预算和业务季度要求，监管人力情况天，非首批订单交货期为25天，具体以订单评审结果为准.2、 生产科根据定单评审结果编制生产并组织生产。3、 各科室应严格按评审结果及生产开展工作；4、 当出现采购部门材料不能按时供货、技术科需要技术验证更改、生产组织不力等影响生产进度情况时，部门应时间书面向生产科主办反馈并明确最终日期，主办接到信息后，应立即协调销售科协商调整生产日期及完成日期，当无法达成一致时，交裁决，由此引起的损失由部门承担。5、 生产科每天向销售科反馈每批订单的完成情况；对于无法按期交货的订单，生产科必须提前3天与销售科沟通并协调解决方案。当无法达成一致时，交裁决，由此引起的损失由科室承担。

财务管理制度

仓库管理规定

六、专柜的销售管理（自营柜相同）

一、物资的进出仓作办法

３、楼面管理人员办理退换货时，需核对顾客使用何种方式付款并做好相应的顾客原有的购物凭证如订在收银自存联上。销售小票的保存期为三个月。

（一）进仓规程：

仓库物流主管岗位职责(三)

1、外协件、材料入库

A.根据采购单、客户送货单、产品检测报告、校对数量，并检查物品包装完好情况：

b.填写报检单，通知品质料进行检验：

c.按检验员签字确认的合格品数量，经采购经办人、仓管签字，送交制单审核员，（不合格品随即退回或专区分类存放，并反馈供应部责其速退）：

d.由制单审核员再次确认（数量、手续是否完备）后开具正式入库电脑单据。入库程序完成。

e.回用物资，必须有生产、品检、供应、仓库四个部门主管答字，才能办理入库手续。

2、零星采购物资的（含低值易耗品、工具）入库

a.生产上用的零星采购物资，须由部门主管申请，生产部主管审批。其他部门需要的零星物资，须由部门主管申请，副审批，方可办理入库手续。主管仓管员及制单审核员共同把关（制单员必须审核请购单审批手续是否完备）：

b.常用低值易耗品及工具按类别要有一定库存量，这部分物资，要列入每月的采购，采购单须经采购部、主管业务、主管仓管三人以上签字，方可办理入库手续。

3、产成品的入库

a.成品库仓管员必须根据有车间主任，检验员、仓库主管签字的入库单核对签收，送交财务部开具入库单，按单号分区存放，做好标识卡并及时做献

h.内销产品必须分区存放，并建立卡、帐：

c.返修或装柜多余退回产品，应及时在入库单和台帐上更改。

（二）出厂流程

1、限额领料流程：凭生产部限额领料单，经生产主管签字并交给仓库主管审核，后由仓库主管安排仓管员发料；

2、限额领料发料流程：生产部编制与审核-领料员审核签字-发料员发放签字-仓库主管审核报送；

3、领料完成报送财务：按单号限额领料单、电脑出库单、成品入库单、三份手续审核无误才可送财务；

4、低值易耗品（含工具）的领用，须以生产车间为单位，经生产主管审批后，开具领料单向仓管员领用，工具必须坚持以旧换新的原则，（主管必须要求各生产车间建立个人领用台帐，以备每月盘点对帐）；

5、产成品出库：产成品出库须由业务员开具发货单，经业务部门（出口或内贸）审核，副审批，方可组织发货(若出库装车数量比发货单数量少，必须立即通知业务部门更改发货单）。

二、物资盘点

2、各仓管员积极做好每月末的物资盘点工作（时间定为每月25日—30日）编制库存物资盘点表上报财务部；

3、仓库每月统计不合格品退货、报废品退货、低易耗品、回收品的统计表报上财务部；

4、材料、低值易耗品库主管必须积极配合财务部门做好与车间领料合帐的核对工作。

5、仓库管理目标：关键材料库存量为700台（套）：一般材料库存量为300台（套）：库存周转天数45天：仓库帐物卡相符准确率；

仓库管理的基本任务：

1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；

2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；

3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；

4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料

的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。

5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及作程序；

2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；

3. 具备一定的质量管理知识和财务知识；

4. 懂电脑作。

收货验收

1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；

② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。

③ 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；

④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

货物出仓

1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：

① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；

② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；

③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；

④ 调让出仓凭《调让出仓单》；

⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。

2． 所有外发料和非生产性发料，需经采购签字。

3． 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

4． 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

5． 对外送货发出，必须在时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。

6． 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

7． 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。

8． 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。

9． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

求物流公司现场管理制度

进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。

XX物流企业管理制度

9.负责监督处理不良物料和呆滞料。

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。

1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。

5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。

7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。

9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。

10、公司为员工提供收入和有关保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

12、公司推行岗位制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负的工作态度。

13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。

14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。

15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、授权或批准，不能从事下列活动：

1）以公司名义考察、谈判、签约；

2）以公司名义提供担保、证明；

3）以公司名义对媒介发表意见、消息；

4）代表公司出席公众活动。

17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

公司物流管理制度

为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及 领用,产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定.

物流管理的要求

所有物资应做到每日清点,核对,保持帐,卡,物三一致,并根据物资实际状况,对长期 不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续.

1 产品入库

1.1 入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写.

1.2 验收入库的产品按品种, 按销货需要摆放整齐,做到合理,牢固,整齐,安全不超高.

2 产品出库

2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部.

2.2 产品发货程序

步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品 品种是否齐全,以备发货;

第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;

第三 步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续, 由财务部开据出门证;

第四步仓库见出门证提货联后方可发货.

2.3 对于零星销售的要先收款后发货,特殊情况,必须经公司批准后方可发货.

2.4 发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告批示后,交财务帐务处理.

2.5 对于售后服务需用的产品 必须经签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货.若是先发货的,售后要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续.

3 领货程序

3.1 应填领货单并填写齐全.内容包括领货单位,时间,货物类别,货物名称,型号及规格,计量单位,数量,单价,金 额,用途,领货人,发货人,批准人签字.

3.2 领货单一式三份, 仓库,财务,领货单位各一份.

3.3 领货人持领货单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方 可发货.

4 考核办法

4.1 仓库人员没按要求验收入库的,每次考核 10 元.

4.2 产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核 5 元.

4.3 没有开出门证而出公司的,每次考核门卫 50 元.

4.4 发出商品办理结算不及时,超过 1 个月的每一笔业务考核当事人 10 元,超过 2 个月的停发工资.

4.5 产品出公司检查出现失误,造成的直接经济损失由人承担.

部分岗位职责

运务部各岗位职责

① 运务副

1、全权负责各项运输和仓库的行政管理

2、制订运务员工守则，上司批核后执行

3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行

4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询

5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行

6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。

7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等

8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平

9、制订专业仓库管理报表

10、 危机性发生时，即时候命执行任务

11、 提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册

13、 编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。

仓储主管

1.协助运务副总管理运务部的各项业务工作；

2.负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；

3.负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督；

4.负责仓库租赁费用的核定工作；

5.负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；

6.负责处理各仓库的突发性，并在最短时间内做出正确的处理方案；

7.负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决；

8.负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿；

9.负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助部门在分配货物方面做出准确的判断；

10.全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；

11.对各分公司仓管的工作均有指导，并负责各仓管的考核工作；

12. 完成、及副总交办的其它临时性工作；

运输主管

1.协助商运务副管理部门的各项业务工作；

2.负责总公司及各分公司货运的相关作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；

3.负责协助一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；

4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；

5.负责物流费用的核定工作；

6.负责处理货运过程中的各项突发性，并在最短时间内做出正确的处理方案；

7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；

8.负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；

9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理；

10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；

11.对各分公司配送工作均有指导；

12.完成、及部门交办的其它临时性工作；

库存

1.负责与各地分公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个分公司库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料。

2.负责熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司（含指定分销商）的商品库存日报表，商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作部公司《库存日报表》。

3.负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。

4.负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作； 5.负责物流系统的作指导工作；

6.负责库存相关资料的档案管理工作；

7.负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。

8.完成、及部门交办的其它临时性工作；

运输

1.负责按照签订的订购合同及分货，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；

2.负责按照分货准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》；

3.负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；

4.负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并时间发送商品货运通告，通知收货方；

5.负责在物流系统中完成直运信息的登录工作；

6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；

7.负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；

8.负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；

9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；

10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；

11.负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题； 12.负责与各物流公司核对运输费用；

12.负责物流相关资料、档案的管理工作；

13.完成、及部门交办的其它临时性工作。

驾驶员的岗位职责 :

1、遵守交通法规和作程序 , 违章行为 , 维护交通秩序 , 确保安全行车。

2、积极参加各项学习活动 , 提高安全行车意识和技术水平。

3、严格执行公司安全管理规章制度 , 遵守劳动纪律 , 服从指挥 , 按时、按质完成运输任务。

4、遵守车辆管理和保修制度 , 自觉做好车辆 " 三清例保 " 工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。

5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。

6、服从安全管理人员(负责人)的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。

安全生产业务作规程

货物运输的流程图：(根据公司的实际情况编制)

一、货物装载:

2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损 。

3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密 , 绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。

二、货物运输：

1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。

2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通，延误交货时间。

三、货物卸载

1、当到达货物的目的地时，观察和选择的停车位置。

2、当车辆停稳熄火后方可卸货。

3、卸货时注意货车周围的行人安全。

4、与收货人(收货单位)核对货物后返回。

应急预案及处理

一、发生交通后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前 , 应主动做好后果的抢救工作及保护好现场。

二、公司负责人接到信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大还要会同公司其他负责人做好善后工作。

三、肇事驾驶员在处理现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。

四、对肇事驾驶员应根据其性质、和认识、表现 , 按照有关规定给予批评、、吊证及追究赔偿等处理。

安全生产监督检查制度

1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。

2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到中心(厂)做定期维护。

3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。

5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的作情况。

驾驶员和车辆安全生产管理制度

(一)驾驶员的管理

1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。

2、定期检查驾驶员的相关件，确保证件做定期审验。

3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。

4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。

(二)车辆管理

1、将每辆车的信息登记在册。

2、定期做车辆的维护 :

(1)车辆维护的原则。车辆维护应贯彻 " 预防为主、强制维护 " 的原则。保持车容 整洁 , 装备完好、及时发现和消除故障、隐患 , 防止车辆早期损坏。

(2)车辆维护的方式。车辆维护作业 , 包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等 , 除主要总成发生故障必须解体时, 不得对其进行解体。

(3)车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下 :

日常维护 : 是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视 .

季节性维护可结合定期维护进行。

车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果 , 确定附加作业或小修项目 , 结合二级维护一并进行。

强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔 时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性 能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。

日期：

(盖章)签字

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第二条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第三条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

财务管理的基础工作

加强原始凭证管理，做到制度化、规成本费用管理范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第二条 健全会计核算，按照统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第三条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第四条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第五条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第六条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

资本金和负债管理

资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第二条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第三条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第五条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

条 的管理：严格执行银行颁布的《管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第二条 严禁白条抵库和任意挪用，出纳人员必须每日结出日记帐的帐面馀额，并与库存相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心对库存进行定期或不定期检查，以保证的安全和完整。公司的一切收付都必须有合法的原始凭证。

第三条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第四条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第五条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末帐龄和清收情况的分析，并报有关和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第六条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→。借用，必须用於结算范围内的各种费用专案的支付。

收入管理

条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第二条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第二条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

（二）营业费用包括：职工工资、职工费、费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。

（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。

（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第三条 职工费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

第四条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向反映。

第五条 公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

利润及利润分配管理

条 公司营业利润＝营业收入-营业税金及附加-营业支出

利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入-营业外支出

（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

第二条 公司利润总额按有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：

（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

（二）弭补公司以前年度亏损；

（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10％提取，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取。

（四）提取公积金、公益金按税後利润的5％计提，主要用於公司的职工集体支出。

（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

财务报告与财务分析

条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

第二条 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：

（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第三条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为或有关部门的决策提供依据。

第四条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。

硬体设备是指专用於的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等。硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心批准，在不影响正常工作情况下进行。

条 财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。

第二条 每月10日前对上个月的会计资料进行备份。作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统作，应根据工作需要设置作许可权和密码。作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。

第三条 公司未通过门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。

第四条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和作员分别设制密码，不得一人统管使用

物流公司的管理制度及各个岗位员工的管理制度和职责，

仓管人员应具备的基本技能

运营岗位职责x0dx0a1、全权负责各项运营的行政管理x0dx0a2、制订员工守则，董事会批核后执行x0dx0a3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行x0dx0a4、收集所有运输信息资料，呈交信息处理中心，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时（网上）查询x0dx0a5、制订公司各项开支守则，给财务总监审议后呈交董事会批核，以便执行x0dx0a6、运作成本控制，包括车队、运费、办公、公关、销售及仓库租金等x0dx0a7、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平x0dx0a8、制订专业仓库管理报表x0dx0a9、危机性发生时，即时候命执行任务x0dx0a10、提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册x0dx0a11、组织一体概念，把员工及客户储运员工工作一起x0dx0a12、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交董事会审阅x0dx0a仓储主管x0dx0a1.协助运营管理仓储的各项业务工作；x0dx0a2.负责总仓、分仓相关作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；x0dx0a3.负责总仓、分仓的规划工作，并负责实施中的指导与监督；x0dx0a4.负责仓库租赁费用的核定工作；x0dx0a5.负责公司及网点仓库的安全检查工作；x0dx0a6.负责处理各仓库的突发性，并在最短时间内做出正确的处理方案；x0dx0a7.全面掌握库存滞销的情况，并协助销售和售后共同完成库存滞销的控制工作；x0dx0a8.负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决；x0dx0a9.负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿；x0dx0a10.负责随时掌握公司的库存情况，以协助部门在分配货物方面做出准确的判断；x0dx0a11.全面协助信息处理中心在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；x0dx0a12.对公司仓管的工作均有指导，并负责各仓管的考核工作；x0dx0a13.完成、及副总交办的其它临时性工作；x0dx0ax0dx0a运输主管x0dx0a1.协助运营管理部门的各项业务工作；x0dx0a2.负责公司货运的相关作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；x0dx0a3.负责协助一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；x0dx0a4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；x0dx0a5.负责物流费用的核定工作；x0dx0a6.负责处理货运过程中的各项突发性，并在最短时间内做出正确的处理方案；x0dx0a7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；x0dx0a8.负责调动公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；x0dx0a9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理；x0dx0a10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；x0dx0a11.对公司配送工作均有指导；x0dx0a12.完成、及部门交办的其它临时性工作；x0dx0ax0dx0a库存x0dx0a1.负责公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握公司仓库货物的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取公司库房（含下一级网点）的货物出入库原始统计报表资料。x0dx0a2.负责熟练运用电子商务软件，统计核对公司（含下一级网点）的货物库存日报表，货物库存的进货和出货动态，审核货物库存的真实数据，按时完成制作部公司《库存日报表》。x0dx0a3.负责每周一次的公司滞销统计工作，每月一次的滞销销售与库存统计工作，每月一次的公司人员领用手机的统计工作，负责跟进货物库存月度盘点及库存盘点的核查工作。x0dx0a4.负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；x0dx0a5.负责物流系统的作指导工作；x0dx0a6.负责库存相关资料的档案管理工作；x0dx0a7.负责向业务部、财务部及公司随时提供货物库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。x0dx0a8.完成、及部门交办的其它临时性工作；x0dx0ax0dx0a运输x0dx0a1.负责按照签订的订购合同及分货，跟进每一单货物的运输、配送进度，及时协调并最快解决运输、配送过程中存在的各种问题，确保客户在协定期限内按时收货；x0dx0a2.负责按照分货准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》；x0dx0a3.负责提前通知公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；x0dx0a4.负责跟进所有的物流运单，包括合作公司出发的及公司之间调拨的运单，并时间发送货运通告，通知收货方；x0dx0a5.负责在物流系统中完成直运信息的登录工作；x0dx0a6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；x0dx0a7.负责根据调度指令，调动公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保货物按时送货、准点到位；x0dx0a8.负责确认发运货物是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；x0dx0a9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；x0dx0a10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；x0dx0a11.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题；x0dx0a12.负责与各（物流）公司核对运输费用；x0dx0a13.负责物流相关资料、档案的管理工作；x0dx0a14.完成、及部门交办的其它临时性工作。x0dx0ax0dx0a行政人事部各岗位职责x0dx0a行政人事部x0dx0a1、制订管理手册，呈交上司审批x0dx0a2、聘用合适人选，委派适当位置x0dx0a3、制订方案如何提高各员工工作效率x0dx0a4、设计制度，令各员工在工作上的合作关系融洽x0dx0a5、协助各部门控制员工工资，提供人力资源市场平均工资给各部门主管，以便制订员工标准工作制，防止人才外流x0dx0a6、协助部门发掘有才能的员工，给予增值培训后提升要职x0dx0a7、严控各部门员工在工作上的作和品行x0dx0a8、保障各员工在公司范围内的安全及其身体健康x0dx0ax0dx0a人事管理x0dx0a1、在各部门主管人员所提供资料的基础上，编写工作说明书。x0dx0a2、对可能导致劳动者不满的问题进行研究和诊断。x0dx0a3、制定和完善人事管理制度、流程和表单和部门岗位职责。x0dx0a4、人力资源管理（考勤、薪资、员工素养等）各项程序的执行、监督。x0dx0a5、就如何处理员工申诉对管理人员进行培训并协助处理劳资。x0dx0a6、加强与劳动、人事、保险机构的联络，落实公司社保等。x0dx0a7、协助教育实施及员工激励措施的改进。x0dx0a8、分公司人力资源部的联络、沟通及信息反馈。x0dx0a9、人事报表（周、月）的制作、上报、整理、分析。x0dx0a10、行政预算的审批x0dx0a11、办公环境的管理x0dx0a12、办公用品采购的x0dx0ax0dx0a行政管理x0dx0a1.制订行政部年度和月度预算x0dx0a2.办公环境的卫生管理，及时发现问题，及时解决x0dx0a3.同物业物业管理处的联系，核实并交纳水电费、物业管理、通讯费等x0dx0a4.办公用品及非办公用品的询价、采购、保管、发放以及登帐x0dx0a5..公司传真的收发和存档x0dx0a6.信息收集、发布工作组织、上情下达、下情上达，编辑整理公司大事记。x0dx0a7.公司财产的保管和维护x0dx0ax0dx0a前台文员x0dx0a1.接待来访客人x0dx0a2.电话服务x0dx0a3.公司机票的预订x0dx0a4.公司车辆的管理x0dx0a5.公司报刊x0dx0ax0dx0a人事行政文员x0dx0a1、档案的管理x0dx0a2、文件资料的打印、接收、发放、登记。x0dx0a3、人事行政部办公设备维护、办公用品的预算、请购、领用。x0dx0a4、人力资源管理信息、资料的收集、提报。x0dx0a5、协助人事培训、人事管理的资料整理、信息传递等基础工作x0dx0a6、员工措施的制订和执行x0dx0a7、员工暂住证、上岗证的办理x0dx0a8、员工保险的办理x0dx0ax0dx0a财务人员岗位职责x0dx0a财务总监x0dx0a1.监察财务、会计及电脑系统三部门各主管的日常工作；x0dx0a2.协调上司制定每年预算；x0dx0a3.提供财务管理方案，呈上司审批；x0dx0a4.制定员工守则，确保公司机密以防外漏；x0dx0a5.确保公司所有资料完整无缺；x0dx0a6.审核电脑系统的效率和准确性，确保系统精密防止入侵，破坏公司日常作；x0dx0a7.全权执行资料保安制度，防止同行对手盗取商业机密；x0dx0a8.日常公司资金运作，每天呈交上司审查并附上有必要的建议；x0dx0a9.制定每月的效益表，呈交上司查阅；x0dx0a10.收计报告，把应收应付表交上司查阅；x0dx0a11.编制公司采购制度，呈上司审批。x0dx0a12.监察应收账款等各项往来业务，审核信用额度，防范内外经营风险。x0dx0ax0dx0a主管会计x0dx0a1、负责公司会计核算的组织及管理工作，审核会计凭证及各种对内、对外报送的财务报表。x0dx0a2、组织公司财务分析报告的编制工作，具体负责汇总分析工作。x0dx0a3、对并确认公司与外部往来单位的往来帐，并及时清理。x0dx0a4、对分（各营业网点）公司的会计核算工作负指导。x0dx0a5、审核各种费用报销单(分公司、总公司)。x0dx0a6、每月组织总公司库存货物的实际盘点并核对盘点结果，报送货物盘点表。对库存货物帐、物存在的异，督促单位查明原因，并提出相应处理意见。x0dx0a7、遵照税法规定，及时准确地申报、缴纳各种税金。x0dx0a8、对各下属单位的税务工作进行指导和监督。x0dx0a......

1、各仓管员必须坚持日常盘点工作惯例，做到帐、物、卡相符，发现短缺，立即报告主管并积极查找原第二条仓库管理工作的任务因；

急问：采购的流程和管理制度

C 副审批

采购员工作流程

二级维护 :由工负责执行。以检查、调整为主 , 并拆检轮胎 , 进行轮胎换位。

i 进货订单

" 进货订单 " 是进货业务的起点。

在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货，在本软件中以输入一张进货订单实现。

ii 进货开票

当进货业务发生时，需要做一张 " 进货单 " 。

" 进货单 " 存盘后生成一张 " 未审核进货单 " ；

只 " 保存 " 不 " 审核 " 的 " 进货单 " 不增加商品库存；

只有经过审核的 " 进货单 " 才增加商品库存，同时增加 " 应付账款 " ；

在进货开票时可以选择 " 最近进价 " 或 " 进货价 " 作为缺省进货单价；

在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。

iii 进货审核

进货单保存后生成一张 " 未审核进货单 " 。

" 未审核进货单 " 通过 " 进货审核 " 便成为 " 已审核进货单 " 。

" 进货审核 " 使商品的库存数量增加，同时增加 " 应付账款 " 。

iv 进货退回

本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。

本模块可以处理 " 原单进货退回 " 和 " 非原单进货退回 " 。

" 进货退回 " 将减少库存数量。

v 进货结算

" 进货结算 " 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。

" 进货结算 " 的结果使 " 应付账款 " 减少。

vi 预付款管理

在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。

做进货结算时，可以用（一）楼层指定专柜应建立《缺断货登记本》专柜营业员在每日早9:00前进行登记。楼面管理人员对指定柜台进行每周两次的抽查。预付款冲抵应付款。

当 " 进货结算单 " 上的 " 付款总额 " 大于 " 付款合计 " 时，系统自动将余款转为预付款。

预付款应可输负数。

采购部工作流程与管理制度

1、 总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部对采购员及库管员进行考核和管理。

2、 采购部职责：

1) 负责组织公司所销售产品的采购

2) 对库房的管理工作负责。

3) 做好销售员与供方之间的联系工作。

4) 帮助销售员作好产品的选型及新产品的工作。

5) 对本部门员工制度执行情况负责。

6) 对本部门员工的专业知识培训负责。

7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。到人，发现问题及时向公司提出奖惩建议。

9) 负责制定工作，监督工作的执行及完成情况。

3、 库管员职责：

1) 早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。

2) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。

3) 负责库房日常管理事务。

4) 检查库存产品状况。

5) 按规定收发物料。

6) 物料进库储位的筹划与排放，

7) 填写库房相关数字登录到ERP。

8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。

9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。

11) 维护和管理搬运工具。

4、 流程：

1) 采购流程：

A 收到销售部从ERP发来的订单

B 审批确认

C 询价、比价

D 采购部审批（重大合同向公司请示）

E 签订采购合同

F 复印后，将原始合同整理装订年末存档

2) 付款流程：

B 采购部审核

D 财务部付款。

3) 收货流程：

A 直发：

a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货

b. 供货方传真提货单

c. 通知销售内勤已发货

d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认

e. 采购员办理入库手续

f. 销售部内勤办理相应的出库手续

B 转发：

a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货

c. 通知办公室相关人员提货

d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续

e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续

4) 收进项流程：

a. 催供货方开具

b. 核对开票内容

c. 录入ERP

d. 将交财务部签收。

5) 出库流程：

a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请

b. 库管员备货并复核

c. 交办公室发货

d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

5、 采购管理制度：

1) 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3) 建立管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后表。

4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款。

5) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤

6) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按作规程准确登录ERP。

8) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册

9) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

6、 库房管理制度：

1) 库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。

2) 保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。

3) 所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

4) 任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。

5) 保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。

6) 接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。

7) 出库返回单，应由销售内勤保管（需方签字）。

8) 对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。

9) 库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副。

10) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

采购员岗位职责

1、 在采购的直接下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、 凡与经销产品相关的厂家资质、培训、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

3、 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

4、 采购员要严格按流程执行并每做比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。

5、 承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。

6、 协助搞好供货渠道建设。

7、 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在时间将合同传递给与项目相关的人员。

8、 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9、 综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

10、参加本部门员工业务培训。

11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

采购工作职责

1、 严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、 确保每月的正常收回。

3、 凡与经销产品相关的厂家资质、培训、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

4、 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

5、 采购要严格按流程执行并做比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。

6、 密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。

7、 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在时间将合同传递给与项目相关的人员。

8、 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9、 综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

10、 负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。

11、 组织本部门员工业务培训

12、 树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。

谁能写出商场的营运管理制度与流程？

商场管理制度：某百货商场专柜商品日常管理

一、统一收银工作流程

（一）顾客购物时由各专柜统一开具销售小票；

（二）顾客凭销售小票到收银台付款；

（三）顾客付款后凭盖有公章及私章的销售小票及电脑单取货；

（四）顾客凭电脑小票在收银台（或总服务台）开具。

二、专柜每班批定专人负责，每专柜应指定质量价格负责人并在柜台指定位置上明示给顾客。

三、各柜台应建立《商品资金管理手册》，并根据需要设立存数记数本专柜营业员应在每日９:00（营业时间）前将《商品资金管理手册》上交楼层办公室，由楼面管理人员送交财务。

四、专柜盘点

（一）每月盘点时间应与商场盘点时间一致

（二）每月其他时间盘点的柜台，应在营业时间以外进行，并提前报楼层批准

（三）盘点盈负上专柜自行承担

五、专柜库存控制

（二）指定原则——满足下列条件之一者定为指定专柜一般经销商；经营规模小，不正规的专柜；经常发生断缺货且补货不及时的专柜。

（三）非指定专柜每月覆盖检查一次

（四）违约2、管理仓库团队，制定执行及完善仓库 规章制度 ，规范仓储作业标准，提高仓库工作效率，降低运行成本;

如发现专柜商品在本商场断货二天以上而其他商场有售的情况，每一品种收取５００元以上违约金，如发生专柜商品断货较多（每品牌断货品种超过２０％）且断货时间长（超过半个月），除须交纳上述违约金外，将取消该品牌的合同经营范围。

（一）正常销售

１、专柜营业员应正确填写销12、 组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起售小票（一式三联），销售小票应有以下内容：

（１）柜号、日期、商品名称、条形码或小类码；

（２）单价、数量、金额、合计金额、营业员全名（不得以工号代替）。要求：项目齐全、字体工整、不得涂改，数字填写不得连笔。营业员应面带微笑，用双手将销售小票撕成单张），并提示顾客如需要在收银台开具；

２、营业员在发货前应认真核对销售小票（是否加盖收款章和收银员私章和电脑小票不符，应要求收银员重新打印电脑小票；

３、小票填写统一用双面复写纸，禁止用单面复写纸，并随时检查更换复写纸，保持小票清晰一致；

４、如遇停电或特殊情况，收银员不能入机的，可以在销售小票上盖收银专用章和私章，先行收款，后补入机，但须通知柜台营业员。可开具留给顾客作为购物凭证。

（二）商品优惠、打折

商品优惠、打折时，须请示楼面管理人员并签字，如优惠、打折商品为一种时，可写在一张销售小票上，销售小票单价一栏填写原价，在合计栏上方注明“XX折优惠”或“优惠XX元”，合计栏填写打折优惠以后的价格。如优惠、打折商品为几种时，且优惠额、打折率不同，则必要分单填写销售小票。不允许在一张销售小票上出现一种商品打折，一种商品不打折的现象。单品管理柜台需使用权限卡，非单品柜台须在销售小票上签名。

（三）顾客的退货或换货

１、专柜营业员应本着积极热情的态度及时处理顾客的退货和换货，首先核对销售凭证，符合商场规定的并在自己权限范围内，应立即给顾客处理品。不能处理的及时带顾客到总服务台解决问题，不得以任何理由有意拖延或推卸；

２、用红笔（红色复写纸）填写销售小票（一式三联），简单写明退、换原因。顾客持退货小票及原购买凭证（电脑小票或），管理人员应核对顾客的原始凭证；

（四）相关

１、柜台营业员所开售货小票内容完整、金额正确，由于收银员未审核单据，而导致少收或收错款的，由收银员赔偿其金额，并在业绩报告做扣分处理。柜台营业员也做相应的扣分处理；

２、柜台营业员所开销售小票不符规定，收银员又未审核出错误，而导致少收款或收错款的，其损失由收银员和营业员按劳７０％和３０％的比例作出赔偿。营业员和收银员分别须在业绩报告扣５－１０分；

３、柜台营业员所开销售小票不符合规定，收银员审核发现后，须在销售小票第二联用红笔在错误处打“Ｘ”，并将第二联返还到柜台。这时营业员必须检查核对，并重新开具正确的售货小票送交收银台。如营业员只在返回的第二联作出更改，而没有重新开具小票时，收银员可通知楼层管理人员处理；

４、柜台营业员接到收银员返还的第二联小票后，为推卸而要求顾客到收银台取第三联小票的，收银员可通知楼层管理人员处理；

５、收银员每日将柜台填写错误的售货小票第三联交收银部，由收银部统一整理后还到各楼层进行处理；

６、收银员只有审核单据的权利，而不能在销售小票上作任何更改，否则酌情扣５－１０分；

７、一经发现销售小票有误，收银员必须将第三联暂扣，如发现收银员未暂扣小票的，按处理，每次扣５分；

８、专柜营业员、促销员严禁代顾客到收银台交款，一经发现通知楼层管理人员处理。

七、内部员工购买及批量购买商品优惠打折的规定

（一）专柜进行批量打折优惠必须经过楼面管理人员的批准，专柜提出的批量优惠打折，损失金额由专柜承担；

（二）批量购买商品需商场承担点数的，应事前请示商场批准，并填写《专柜优惠打折申请表》（一式三份，专柜、楼层、财务各一份在每月25日前上交财务）（三）内部员工购买专柜商品，应写书面申请，商场签字，经楼面管理人员于专柜协商，原则上进入电脑优惠打折。

八、专柜商2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。品的安全

（一）专柜营业员上班时间不得将私人物品带入柜台，下班时应自觉接受商场防损部门的检查；

（三）专柜撤柜离场时，应自觉接受防损及楼面管理人员的共同检查。