费用报销流程包括哪些？财务部如何填写？

费用报销流程包括哪些？

公司发生的费用支出，符合报销规定的，月底时可据实报销，报销流程都有哪些？

费用报销流程包括哪些？财务部如何填写？

费用报销流程包括哪些？财务部如何填写？

费用报销流程包括哪些？财务部如何填写？

费用报销流程

费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳收到报销单后应检查、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

费用报销单如何填写？

在填写费用报销单时，有4点需要牢记：

1.字迹必须工整清晰，尽量用碳素笔或签字笔填写;

2.内容一旦填写，不允许私自涂改，如有错误，需要重新填写;

3.单据上大写处的金额，必须和小写处保持一致，大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万;

4.内容尽量详尽完整。

费用是什么？

费用，是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。费用的确认除了应当符合费用定义外,还应当满足严格的条件,即费用只有在经济利益很可能流出,从而导致企业资产减少或者负债增加,且经济利_的流出额能够可靠计量时才能予以确认。因此,费用的确认至少应当符合以下条件：一是与费用相关的经济利益应当很可能流出企业;二是经济利益流出企业的结果会导致资产的减少或者负债的增加;三是经济利益的流出额能够可靠计量。

财务报销流程

财务报销流程，具体如下：

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出，按支出审批权限批准后，在范围内列支。

2、办公用品的购置由各部门根据需要，编制报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由总裁办按统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管批准，总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日，培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门签字，交给财务小方即可。

具体要求

1、费用报销单按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具单位的或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写所有内容，涂改、大小写不符以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、旅费报销单按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出发生的费用填在旅费报销单中其它费用项上，注明出事由，随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

会计费用报销的流程是什么？

每个企业都有一套适用于自己的完整清晰的会计费用报销制度流程，关于公司发生的各项费用可以进行报销，那么会计人员进行会计费用报销的流程是什么？

会计报销的流程

1、报销条件为报销人必须取得合法有效的报销单据（）。

（1）全名“”必须写在退款单位的名称中

（2）原则上跨年度不允许报销;

（3）内容与报销单内容一致;

（4）具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;

（5）报销单上需写明所附单据数量;

2、单笔报销总额超过2000元的，应当提前一日通知财务储备。

3、支出报销的基本流程及审批管理：

（1）负责授权支付公司的所有资金。

（2）资金支付的批准应采用书面形式。

（3）部门负责人应按照公司制度规定的成本报销标准，检查部门成本报销活动的真实性。

（4）财务部审核支出报销凭证上金额的合法性、合规性、合理性和正确性。

（5）在收到报销单后，出纳应核实、部门主任、会计的签名是否完整。具有完整授权程序的报销单应及时报销。对于不符合审批程序的报销单，出纳有权拒绝报销或付款。

（6）报销人对报销费用的真实性负完全，并在支出发生后取得合法有效的凭证。

4、填写费用报销和票据粘贴的要求：

（1）报销单据的填写必须整洁，不得随意更改；

（2）报销单据的正面和封面后面的托纸必须大小相同，每张账单不得超过封面和试纸（如果账单太大，必须根据封面大小折叠）

（3）各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽可能一致。

（4）如果报销凭证上的面积相同或相似（如机票等），应按等级顺序排序；

（5）如果报销凭证的金额和类型相同（如机票等），在可能的情况下，应一起粘贴，并根据金额进行排序；

（6）插入报销时，确保审核人能够全面、清晰地检查报销金额；

（7）所有报销单应以黑色或签字笔填写。

（8）报销单中的所有项目应完整填写，文字和数字金额应统一，并由部门负责人有效批准。

（9）实物退货单据必须在收款人验收后在背面签字确认；要存储的物理文档附在存储表单上。

财务费用报销流程怎么弄

财务费用报销流程：

1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单；

2、须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单；

3、部门审核签字；

4、财务部门复核；

5、审批；

6、到出纳处报销。

报销费用的填制要求

a、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

b、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。

c、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购表）和到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

f、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

报销流程

报销的流程如下：1、开具，取得合法凭证；2、粘贴原始凭证；3、依照原始凭证发生的交易时间分类详细填写报销单，并编号；4、报销单必须经过上级人员批准；5、经批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行复核；6、付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。