出纳的日常工作内容 出纳和会计的区别

出纳每日的工作内容都有哪些

出纳每日的工作内容都有哪些 出纳工作是会计行业中的一类，出即支出，纳即收入，这句话可以用来总结出纳员每日的工作，应聘出纳人员在把握这个基本的工作前提下，对详细的日常工作，就是每天要做什么，可以表现为以下内容：出纳工作是管理货资金、票据、有价证券进出的一项工作。主要包括：1、和银行存款的所有收付。经过出纳直接收付的和银行存款款项，由出纳编制记帐凭证，然后及时登记和银行存款帐，每天下班以前，清点，与登记帐的余额核对一致，做到日清月结。2、管理支票。开支票和转帐支票，保管公司在银行预留的印鉴，负责保管和使用负责人的私章。3、收到的款项。比如别人付来的转帐支票，填写‘进帐单’送存银行。月末，去银行把银行对帐单取回，和银行帐逐笔核对，编制‘调节表’盖公司的财务专用章后，留一份，交银行一份。4、主管会计和交办的其他工作。同时出纳的工作内容还要执行工资，监督工资使用。审核工资单据，发放工资奖金。负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。所以出纳的工作内容也是比较繁琐的，而且每日钱进钱出很多次，一天不理说不定第二天就记不清了，该天的收据、该做的台账，要及时做完、做好，学会见缝插针，节奏要快;手工做的日记账要简要、实用，突出重点，对未完账项一定标记好，及时处理，才能高标准的在当天完成出纳的工作内容。

出纳的日常工作内容 出纳和会计的区别

出纳的日常工作内容 出纳和会计的区别

出纳的日常工作内容 出纳和会计的区别

出纳的工作内容有哪些？

按照有关规定和制度，办理本单位的收付、银行结算等有关账务，保管库存、有价证券、财务印章及有关票据工作。

1、按规定每日登记日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付。

3、每日负责盘清库存，核对日记账，按规定程序保管，保证库存及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责记账单位出纳工作

7、完成部门交办的其他任务。

收钱 开收据 开 去银行存钱 开支票去取现 管理好备用金 管理好原始凭证 登日记帐、银行日记帐 去银行拿回单、对账单 做出纳报告单

汽车售后服务出纳的工作内容都有哪些？

就做和 银行有关的业务啊

跑跑银行就好了

具体结算都是会计的事情

出纳很简单的 管好钱就好了 叫你付你就付

ipqc每日的工作内容？

IPQC 工作程序

巡检人员也称制程检验即IPQC,其工作程序规定如下:

1、IPQC人员应于在每天下班之前了解次日所负责制造部门的生产状况，以提前准备检验相关资料。

2、制造部门生产某一产品前，IPQC人员应事先了解查找相关资料：

（A）制造命令单；

（B）检验用技术图纸；

（C）产品用料明细表；

（D）检验范围及检验标准；

（E）工艺流程、作业指导书（作业标准）；

（F）品质异常记录；

（G）其他相关文件；

3、制造部门开始生产时，IPQC人员应协助制造部门主要协助如下：

（A）工艺流程查核；

（B）相关物料、工装夹具查核；

（C）使用计量仪器点检；

（D）作业人员品质标准指导；

（E）首检产品检验记录；

4、IPQC根据图纸、限度样本所检结果合格时，方可正常生产，并极时填写产品首检检验报告与留首检合格产品（生产判定个合格品）作为此批生产限度样板。

5、制造部门生产正常后，IPQC人员依规定时间作巡检工作，巡检时间一般规定如下：

1次巡检 A：8：00 B：8：30 C：9：00 D：9：30或依一定批量检验。

6、IPQC巡检发现不良品应及时分析原因，并对作业人员之不规范的动作序以及时纠正。

7、IPQC对检验站之不良需及时协同制造部门管理人员或技术人员进行处理、分析原因并做出异常之问题的预防对策与预防措施。

8、重大的品质异常，IPQC未能处理时，应开具《制程异常通知单》经生产主管审核后，通知相关部门相部门处理。

9、重大品质异常未能及时处理，IPQC有要求制造部门停机或停线处理，制止继续制造不良。

10、IPQC应及时将巡检状况记录到《制程巡检记录表》每日上交给部门主管、，以方便及时掌握生产品质状况。

11、制程不良把握

[1] 不良区分:

依不良品产生之来源区分如下:

(1) 作业不良

A: 作业失误

B: 管理不良

C: 设备问题

D: 其它原因所致不良

(2) 物料不良

A: 采购物料中原有不良混入

B: 上工程之加工不良混入

C: 其它明显为上工程或采购物料所致不良

(3) 设计不良

设计不良导致作业中出现不良

文员的工作内容都有哪些？

文员的主要工作是：1、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序； 2、负责公司员工的考勤管理； 3、负责公司全体员工的后勤保障工作，包括发放办公用品、印制名片、办理餐卡、定水、定票、复印、邮寄等事务； 4、负责接待来宾，接听或转接外部电话； 5、负责与工作内容相关的各类文件的归档管理； 6、完成上级安排的其他工作任务。

不同的公司可能有不同的要求，因此对的制定也是因地制宜的，结合公司实际和参考的工作职责进行合理安排是必要的。

助理1合同的整理,存档.

2合同款项到帐后的登记

3客户信息的监侧

4竞争对手的信息检测

5还有一些合同的制定方案的制定客户电话的接听

6各大小会议的记录整理

7销售总监年季度总结的初步撰写

8经营的撰写整理等

9一些小型方案的制定

10广告的排期方案的制定

11各个季度销售情况的统计监测

出纳员的工作内容是什么？

出纳员岗位职责的具体内容如下：

1、货资金核算：

（1）办理收付，严格按规定收付款项。

（2）办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

（3）登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（4）保管库存，保管有价证券。对于和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

（5）保管有关印章，登记注销支票。

（6）复核收入凭证，办理销售结算。

2、往来结算：

（1）办理往来结算，建立清算制度。

（2）核算其他往来款项，防止坏账损失。

3、工资结算：

（1）执行工资，监督工资使用。

（2）审核工资单据，发放工资奖金。

（3）负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

扩展资料

根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：

1、按照有关管理和银行结算制度的规定，办理收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守开支范围，非结算范围不得用收付；遵守库存限额，超限额的按规定及时送存银行；管理要做到日清月结，账面余额与库存每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2、根据会计制度的规定，在办理和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、按照外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5、保管库存和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的和有价证券保管制，如发生短缺，属于出纳员的要进行赔偿。

6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

参考资料来源：

出纳日常工作内容包括哪些？

很多财务人员一开始从事的工作就是出纳，主要负责办理本单位的收付、银行结算及有关账务，保管库存、有价证券、财务印章及有关票据等工作。

出纳日常工作内容有哪些？

一、办理银行存款和的领取，日常登记每一笔银行存款和库存的明细。

二、管理支票、汇票、、收据。

粘贴注意事项：

1、粘贴时按照纸张大小以及日期整理；

2、错开位置粘贴，根据前一张和后一张错开粘贴，这样粘贴有利于装订和翻阅；

3、因为在装订的时候是装订左上角，所以一般粘贴时需要从左边开始粘贴；

4、粘贴的时候需要与封面对齐，这样不仅方便装订同时也很美观；

5、大小整齐不一，在装订时注意把多余的部分给折叠好，与是与封面对齐，也可以适当裁剪但不能影响的使用。

三、负责报销旅费的工作。

1、员工出分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或，先交由证明人签名，然后给签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

出纳的工作内容和职责是什么？

出纳工作内容和岗位职责，马上了解 出纳是会计的基础，很多人在进入会计行业后的份工作就是出纳，那出纳的岗位职责和工作内容你知道吗？ 出纳岗...

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常、支票的收与支出，的核对，及时登记及银行存款日记账。

出纳主要工作都做什么？

一、主要工作：

1、办理收付，严格按规定收付款项，同时也要兼管办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、保管库存，保管有价证券。对于和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。也要保管有关印章，登记注销支票，复核收入凭证，办理销售结算之类的工作。

3、办理往来结算，建立清算制度，核算其他往来款项，防止坏账损失。

4、审核工资单据，发放工资奖金，负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

二、出纳在企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

三、出纳工作担负着一个单位货资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个经济活动的大环境之中的，是和整个的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。

扩展资料：

1、出纳人员的工作岗位可以按管理要求来进行设置，出纳人员的工作必须要完成于整个会计循环的工作当中，可以说在进行出纳岗位工作的人员，必须要具有较强的心的细心。特别是刚刚接触出纳的，必须要做到勤于对帐，日清月结是份内的工作，特别要对的收支情况进行细心记录，对于与银行的一些往来帐款或是传票等方面特别容易出错的业务进行准确处理。

2、出纳是会计工作的重要环节，涉及的是收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至的经济利益，工作出了错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。

3、出纳机构一般设置在会计机构内部，如各企事业单位财会科、财会处内部设置专门处理出纳业务的出纳组、出纳室。《会计法》第二十一条款规定：“各单位根据会计业务的需要设置会计机构，或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员。不具备条件的，可以委托经批准设立的会计咨询、服务机构进行记账。“

参考资料：

出纳是会计工作的重要环节，涉及的是收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至的经济利益，工作出了错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：

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出纳会计的基本工作是货资金核算、往来结算、工资核算、货资金收支的监督。

出纳的工作流程

（1）货资金核算

①办理收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存，保管有价证券。对于和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

（2）往来结算

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

（3）工资结算

①执行工资，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

等。

出纳主要工作是：想了解更多关于出纳工作问题

一、办理银行存款和领取。

二、负责支票、汇票、、收据管理。

三、做银行帐和帐，并负责保管财务章。

四、负责报销旅费的工作。(旅费的证明材料应包括：出人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)

1、员工出购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或，先交由证明人签名，然后给签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳员三字经：

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取，当面点；高警惕，出安全。收，点两遍；辨真，免赔款。支，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

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出纳工作基本流程和细则的注意事项

出纳的主要工作是：

一、办理银行存款和领取。

二、负责支票、汇票、、收据管理。

三、做银行帐和帐，并负责保管财务章。

四、负责报销旅费的工作。（旅费的证明材料应包括：出人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证）

1、员工出购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或，先交由证明人签名，然后给签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳的工作细则：

一、出纳员主要是审核以下几方面：

（一）审的票面。看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的拿来报销，或者小数改大数。

（二）审出具的单位名称。

一是看与本单位有无经济业务关系；

二是看名称与经济内容是否相符，如销货不能改开收据；

三是看内容与售货单位的经营范围是否吻合。

（三）审的抬头。看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货拿来报销。

（四）审的数字。看数字乘以单价是否等于总金额；看大小写金额是否一致；看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。如有错，一定要查清缘由。

（五）审所开物品价格。看与以往所购同种物品是否相同，如相过大，应及时查明原因。

（六）审的编号。看有无连号现象，防止把别人的拿来报销。

（七）审开出的时间。一看是否有同一经济内容、同一金额的在相近时间内出现，防止重复报账；二看之间在时间和内容上的内在联系，如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远，等等。

（八）审的印章。一看有无税务部门监制章；二看有无售货单位的财务专用章；三看有无经手人签章。只有印章齐全，才能报销。

（九）审的备注。看备注栏有何规定或说明，如有无“违章罚款，不得报销”、“滋补品，费用自理”等字样。

（十）审的背面。背面虽然没有内容，但由于基本上都是用复写纸写的，因而背面一般应有复写的印痕，如果没有，则应特别注意。

（十一）审的印制日期。按照规定，开具的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的，即便使用上一年度版本的按规定也不宜时间跨度太长。审印制日期，就是看是否把作废又拿来重新使用，如果是，不但不能报销，而且还要向有关机构反映。

（十二）审的报销手续。看有无经手人、验收人、批准人签字，如没有，应先补齐手续。

此外，在审核时，还要注意分析一些不能通过票面而反映的问题。例如，采购物资是否舍近求远、舍优求劣；购买的办公用品只写金额，没有具体内容，是否会是一些非办公用品。如有类似的问题必须问清缘由，防止被少数人钻了空子。

二、收付

1、收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到予以没收，由人负责。

2、一经付清，应在原单据上加盖“付讫章”。

多付或少付金额，由人负责。

3、把每日收到的送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的盘存工作，做到账实相符

做好日清月结，防止盈亏。

5、一般不办理大面额的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起，由人自负。

三、银行账务处理：

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、及时结出各账户存款余额，以便及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、保管好公司账务章。

了解了资金收支的一般程序后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得以及时反馈呢？

1.上班时间，检查、有价证券及其他贵重物品。

2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。

3.如有特殊情况，应向有关及会计主管请示资金安排。

4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的送存银行，不得坐支。

5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。

6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。

7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。

8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。

9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。

出纳是依法为企业或单位处理收付、银行结算等相关的账务，保存、管理库存、财务相关印章、财务票据和有价证券等工作的人员。出纳要做的工作有：

1、企业/单位货资金核算：办理收付，依照相关规定收付款项。办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、企业/单位往来结算：办理往来结算，建立清算制度。核算其他往来款项，防止坏账损失。

3、企业/单位员工工资结算：执行工资，监督工资使用。审核工资单据，发放企业/单位员工的工资及奖金。负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

扩展资料：

出纳工作担负着一个企业/单位货资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个经济活动的大环境之中的，是和整个的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。例如出纳人员要了解有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。因此，出纳工作具有广泛的性。

参考资料：

一、办理

二、负责支票、汇票、、收据管理。

三、做银行账和账,并负责保管财务章。

四、负责报销旅费的工作。

1、员工出分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或,先交由证明人签名,然后给签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A收付

1、收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到予以没收,由人负责。

2、一经付清,应在原单据上加盖"付讫章"。多付或少付金额,由人负责。

3、把每日收到的送到银行,不得"坐支"。

4、每日做好日常的

5、一般不办理大面额的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少,都须签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起,由人自负。

B银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额,以便及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

3、正规是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,终了补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

7、支付证明单上是否有签字。若无,不予报销

总体来说,出纳工作内容比较简单,注意再做每件事都要细心,有条理性;出纳根据每个公司性质不同,负责的工作量大小也有所不同。

一般公司出纳的工作有：

一、办理银行存款和领取

二、负责支票、汇票、、收据管理

三、做银行账和账，并负责保管财务章

四、负责报销旅费的工作

五、员工工资的发放

出纳的日常工作主要包括货资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。

无论是做出纳还是会计经验非常重要，0基础想转行做出纳，建议可以

公司里出纳主要做什么工作，详细点

会计岗位职责和要求，出纳的工作职责是什么

好亲很高兴回答您的问题~

出纳的工作一般来说，有以下几项

一的话就是办理公司支票或者的存取工作